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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UTI India Dynamic Equity USD RDR II Dis
IE00BK1M2D10
Value Partners Asia ex-Japan Eq V USDAcc
IE00BD3HK754
Value Partners Asia ex-Japan Eq V USDInc
IE00BD3HK861
Value Partners Asia ex-Japan Eq VEURAccH
IE00BFF9ND05
Value Partners Asia ex-Japan Eq VGBPAccH
IE00BFF9NG36
Value Partners Asia ex-Japan Eq VGBPIncH
IE00BFF9NH43
Value Partners Asia ex-Japan Eq VSGDAccH
IE00BD3HK531
Value Partners Asia ex-Japan Eq VSGDIncH
IE00BD3HK648
Value Partners Classic C HKD MDis
HK0000360898
Value Partners Classic C RMB H MDis
HK0000362258
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture