Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
789.06
CHF
03.07.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1'341.65
EUR
03.07.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1'622.15
USD
03.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580 |
1'036.90
USD
03.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051 |
1'173.34
CHF
03.07.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135 |
1'278.28
EUR
03.07.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408 |
824.30
EUR
03.07.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964 |
1'545.35
USD
03.07.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234 |
1'035.00
USD
03.07.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271 |
83.58
CHF
03.07.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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