Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Konwave Gold Equity Fund EUR - B
LU0223332320 |
492.74
EUR
10.09.2025 |
+95.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund EUR - C
LU1425270227 |
519.32
EUR
10.09.2025 |
+99.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund EUR - I
LU1639893954 |
449.99
EUR
10.09.2025 |
+98.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443 |
465.40
EUR
10.09.2025 |
+99.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296 |
624.58
USD
10.09.2025 |
+115.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080 |
658.33
USD
10.09.2025 |
+113.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935 |
464.12
USD
10.09.2025 |
+125.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146 |
39.91
USD
10.09.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684 |
37.51
USD
10.09.2025 |
-3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049 |
26.26
USD
10.09.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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