| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe I EUR dist
LU2075828595 |
1'008.57
EUR
12.12.2025 |
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JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514 |
1'118.32
CHF
12.12.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357 |
1'217.33
EUR
12.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605 |
988.28
EUR
12.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431 |
1'333.05
USD
12.12.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860 |
1'079.53
USD
12.12.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793 |
1'309.18
USD
12.12.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876 |
1'021.26
USD
12.12.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1'237.13
CHF
12.12.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
768.88
CHF
12.12.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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