Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIUM INVEST B CL
LU1995646335 |
1'385.99
EUR
15.05.2025 |
1'377.67
EUR
15.05.2025 |
+374'707.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST C
LU1995646178 |
1'491.37
EUR
15.05.2025 |
1'482.43
EUR
15.05.2025 |
+1'550'759.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST D
LU1995646509 |
1'408.97
EUR
15.05.2025 |
1'400.51
EUR
15.05.2025 |
+1'049'476.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM INVEST S
LU1995645956 |
1'396.48
EUR
15.05.2025 |
1'388.10
EUR
15.05.2025 |
+6'775'381.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970 |
1'524.45
EUR
15.05.2025 |
1'516.83
EUR
15.05.2025 |
+4'254'218.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968 |
1'602.37
USD
15.05.2025 |
1'594.36
USD
15.05.2025 |
+951'585.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275 |
1'434.52
EUR
15.05.2025 |
1'427.34
EUR
15.05.2025 |
+9'934'676.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466 |
1'250.23
EUR
15.05.2025 |
1'243.98
EUR
15.05.2025 |
+2'183'978.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263 |
1'530.00
USD
15.05.2025 |
1'522.35
USD
15.05.2025 |
+222'615.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432 |
1'939.34
EUR
15.05.2025 |
1'929.64
EUR
15.05.2025 |
+995'710.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |