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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
108.84 CHF
03.07.2025
112.11 CHF
03.07.2025
108.84 CHF
03.07.2025
-0.30%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
99.27 EUR
03.07.2025
102.25 EUR
03.07.2025
99.27 EUR
03.07.2025
+1.14%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
115.72 EUR
03.07.2025
119.19 EUR
03.07.2025
115.72 EUR
03.07.2025
+0.67%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
99.89 CHF
03.07.2025
102.89 CHF
03.07.2025
99.89 CHF
03.07.2025
-0.60%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
102.97 EUR
03.07.2025
106.06 EUR
03.07.2025
102.97 EUR
03.07.2025
+0.58%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
106.89 CHF
03.07.2025
110.10 CHF
03.07.2025
106.89 CHF
03.07.2025
-0.31%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
120.81 EUR
03.07.2025
124.43 EUR
03.07.2025
120.81 EUR
03.07.2025
+0.89%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
100.38 USD
03.07.2025
103.39 USD
03.07.2025
100.38 USD
03.07.2025
+1.84%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
119.81 CHF
02.07.2025
+6.29%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
283.40 EUR
02.07.2025
-4.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture