| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Europe P USD acc
LU1096900078 |
148.73
USD
15.12.2025 |
+22.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Europe Y EUR acc
LU1205683888 |
140.32
EUR
15.12.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Europe Y EUR dist
LU3101172420 |
132.61
EUR
15.12.2025 |
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JSS Equity - Global Dividend C EUR acc
LU0950588763 |
164.59
EUR
15.12.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C EUR dist
LU1732170649 |
155.37
EUR
15.12.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C GBP H1 dist
LU2592797984 |
128.30
GBP
15.12.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C USD acc
LU1111702822 |
159.38
USD
15.12.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend C USD dist
LU2076226567 |
140.51
USD
15.12.2025 |
+15.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend E USD acc
LU2076227615 |
170.76
USD
15.12.2025 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Global Dividend E USD dist
LU2076227532 |
164.62
USD
15.12.2025 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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