Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
108.84
CHF
03.07.2025 |
112.11
CHF
03.07.2025 |
108.84
CHF
03.07.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
99.27
EUR
03.07.2025 |
102.25
EUR
03.07.2025 |
99.27
EUR
03.07.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
115.72
EUR
03.07.2025 |
119.19
EUR
03.07.2025 |
115.72
EUR
03.07.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
99.89
CHF
03.07.2025 |
102.89
CHF
03.07.2025 |
99.89
CHF
03.07.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
102.97
EUR
03.07.2025 |
106.06
EUR
03.07.2025 |
102.97
EUR
03.07.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
106.89
CHF
03.07.2025 |
110.10
CHF
03.07.2025 |
106.89
CHF
03.07.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
120.81
EUR
03.07.2025 |
124.43
EUR
03.07.2025 |
120.81
EUR
03.07.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
100.38
USD
03.07.2025 |
103.39
USD
03.07.2025 |
100.38
USD
03.07.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
119.81
CHF
02.07.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
283.40
EUR
02.07.2025 |
-4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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