| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E CH1154699537 | 104.45
                    CHF 29.10.2025 | 104.19
                    CHF 29.10.2025 | +4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1 CH0412078385 | 124.92
                    CHF 29.10.2025 | 124.61
                    CHF 29.10.2025 | +4.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1 CH0412078427 | 118.23
                    CHF 29.10.2025 | 117.93
                    CHF 29.10.2025 | +4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1 CH0474373880 | 136.35
                    CHF 29.10.2025 | 136.01
                    CHF 29.10.2025 | +6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2 CH0474373856 | 134.09
                    CHF 29.10.2025 | 133.75
                    CHF 29.10.2025 | +5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E CH1154699503 | 111.99
                    CHF 29.10.2025 | 111.71
                    CHF 29.10.2025 | +6.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1 CH0474373906 | 136.40
                    CHF 29.10.2025 | 136.06
                    CHF 29.10.2025 | +6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1 CH0474398267 | 96.05
                    CHF 29.10.2025 | 95.67
                    CHF 29.10.2025 | +0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2 CH0474398226 | 94.80
                    CHF 29.10.2025 | 94.42
                    CHF 29.10.2025 | +0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E CH1154699511 | 97.89
                    CHF 29.10.2025 | 97.50
                    CHF 29.10.2025 | +0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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