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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
222.10 USD
02.10.2024
+4.09%
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
193.50 USD
02.10.2024
+3.50%
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
124.34 CHF
02.10.2024
+0.02%
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
46.88 GBP
02.10.2024
-0.45%
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
52.90 EUR
02.10.2024
+1.97%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
154.08 GBP
02.10.2024
+3.60%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
283.87 SGD
02.10.2024
+2.46%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
135.53 CHF
02.10.2024
+0.62%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
98.02 EUR
02.10.2024
-0.07%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
95.42 EUR
02.10.2024
+3.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture