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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
119.41 EUR
20.10.2025
125.38 EUR
20.10.2025
119.41 EUR
20.10.2025
+11.28%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.97 EUR
20.10.2025
95.82 EUR
20.10.2025
89.97 EUR
20.10.2025
+0.97%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.06 EUR
20.10.2025
105.50 EUR
20.10.2025
99.06 EUR
20.10.2025
+0.95%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.09 EUR
20.10.2025
87.24 EUR
20.10.2025
83.09 EUR
20.10.2025
-0.22%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
LU0348529875
332.11 EUR
20.10.2025
-5.81%
FBG CHF Managed
CH0004311780
68.38 CHF
17.10.2025
+2.04%
FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
CH0023685255
72.89 EUR
17.10.2025
+4.58%
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1
CH1183776074
113.45 EUR
17.10.2025
+2.81%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture