Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
93.99
GBP
25.08.2025 |
93.99
GBP
25.08.2025 |
93.99
GBP
25.08.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9'003.00
JPY
25.08.2025 |
9'003.00
JPY
25.08.2025 |
9'003.00
JPY
25.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
129.69
USD
25.08.2025 |
129.69
USD
25.08.2025 |
129.69
USD
25.08.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
113.35
USD
25.08.2025 |
113.35
USD
25.08.2025 |
113.35
USD
25.08.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'713.14
USD
25.08.2025 |
10'713.14
USD
25.08.2025 |
10'713.14
USD
25.08.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.48
CHF
25.08.2025 |
102.48
CHF
25.08.2025 |
102.48
CHF
25.08.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.69
EUR
25.08.2025 |
100.69
EUR
25.08.2025 |
100.69
EUR
25.08.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
111.99
USD
25.08.2025 |
111.99
USD
25.08.2025 |
111.99
USD
25.08.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
107.04
AUD
22.08.2025 |
107.04
AUD
22.08.2025 |
107.04
AUD
22.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.48
CHF
22.08.2025 |
92.48
CHF
22.08.2025 |
92.48
CHF
22.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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