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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
116.26 CHF
30.04.2025
116.26 CHF
30.04.2025
-3.25%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
120.09 EUR
30.04.2025
120.09 EUR
30.04.2025
-2.81%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
16'023.89 CHF
30.04.2025
16'023.89 CHF
30.04.2025
-3.65%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
16'380.76 EUR
30.04.2025
16'380.76 EUR
30.04.2025
-3.20%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
17'223.12 CHF
30.04.2025
17'223.12 CHF
30.04.2025
-3.75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
17'297.56 CHF
30.04.2025
17'297.56 CHF
30.04.2025
-3.82%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
17'578.54 EUR
30.04.2025
17'578.54 EUR
30.04.2025
-3.37%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
13'939.30 CHF
30.04.2025
13'939.30 CHF
30.04.2025
-3.92%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
16'587.39 CHF
30.04.2025
16'587.39 CHF
30.04.2025
-3.97%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
119.75 EUR
30.04.2025
119.75 EUR
30.04.2025
-5.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture