Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
164.54
USD
18.09.2025 |
164.54
USD
18.09.2025 |
164.54
USD
18.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
100.59
USD
18.09.2025 |
100.59
USD
18.09.2025 |
100.59
USD
18.09.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355 |
160.03
USD
18.09.2025 |
160.03
USD
18.09.2025 |
160.03
USD
18.09.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581 |
76.38
USD
18.09.2025 |
76.38
USD
18.09.2025 |
76.38
USD
18.09.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721 |
148.61
USD
18.09.2025 |
148.61
USD
18.09.2025 |
148.61
USD
18.09.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.48
USD
18.09.2025 |
82.48
USD
18.09.2025 |
82.48
USD
18.09.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
91.53
USD
18.09.2025 |
91.53
USD
18.09.2025 |
91.53
USD
18.09.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12'733.32
USD
18.09.2025 |
12'733.32
USD
18.09.2025 |
12'733.32
USD
18.09.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) U-X-dist
LU0891012394 |
10'324.69
USD
18.09.2025 |
10'324.69
USD
18.09.2025 |
10'324.69
USD
18.09.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967 |
99.43
CHF
18.09.2025 |
99.43
CHF
18.09.2025 |
99.43
CHF
18.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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