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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
154.80 USD
17.09.2025
154.80 USD
17.09.2025
154.80 USD
17.09.2025
+7.51%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
96.07 USD
17.09.2025
96.07 USD
17.09.2025
96.07 USD
17.09.2025
+7.62%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
104.33 USD
17.09.2025
104.33 USD
17.09.2025
104.33 USD
17.09.2025
+7.61%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
122.63 USD
17.09.2025
122.63 USD
17.09.2025
122.63 USD
17.09.2025
+7.89%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
187.32 USD
17.09.2025
187.32 USD
17.09.2025
187.32 USD
17.09.2025
+7.98%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929
5'351'004.22 USD
17.09.2025
5'351'004.22 USD
17.09.2025
5'351'004.22 USD
17.09.2025
+7.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799
5'262'205.86 USD
17.09.2025
5'262'205.86 USD
17.09.2025
5'262'205.86 USD
17.09.2025
+7.49%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
156.82 USD
17.09.2025
156.82 USD
17.09.2025
156.82 USD
17.09.2025
+6.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
104.77 USD
17.09.2025
104.77 USD
17.09.2025
104.77 USD
17.09.2025
+6.96%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
77.83 USD
17.09.2025
77.83 USD
17.09.2025
77.83 USD
17.09.2025
+6.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture