UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
18.12.2025 5.32
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357
18.12.2025 218'481.27
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446
S
18.12.2025 894.17
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344
18.12.2025 0.10
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362
18.12.2025 91.80
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172
18.12.2025
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
18.12.2025 0.01
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG