Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
06.06.2025 |
5.32
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
06.06.2025 |
218'481.27
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
06.06.2025 |
894.17
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
06.06.2025 |
0.10
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
06.06.2025 |
91.80
06.06.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
06.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
06.06.2025 |
0.01
06.06.2025 |
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