UBS (Lux) Strategy Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) I-A2-acc
LU1100168837
Q
17.12.2024 5.32
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0886758357
17.12.2024 218'481.27
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295749
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-acc
LU0049785446
S
17.12.2024 894.17
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-C-dist
LU0108564344
17.12.2024 0.10
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-dist
LU0049785362
17.12.2024 91.80
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
LU1008478924
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351172
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist
LU1240797990
17.12.2024 0.01
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG