UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1149725175
11.07.2025 0.00
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240788221
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240788494
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871
11.07.2025 2.26
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954
11.07.2025 0.00
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196
11.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG