UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 14.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
18.12.2024 28.15
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
18.12.2024 18.20
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.12.2024 2.48
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
18.12.2024 10.74
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG