| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % | Part de la fortune du fonds en % | Quota d'immobilier en % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc LU0396331836 | 29.10.2025 | 22.43 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc LU0396332131 | 29.10.2025 | 21.40 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist LU0396332057 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc LU0396332305 | 29.10.2025 | 28.15 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist LU0396332214 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc LU0396332727 | 29.10.2025 | 18.20 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist LU0396332644 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc LU1984560711 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc LU0203937692 | 29.10.2025 | 2.48 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist LU0315165794 | 29.10.2025 | 10.74 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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