Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
06.08.2025 |
1.72
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
06.08.2025 |
22.43
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
06.08.2025 |
21.40
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
06.08.2025 |
0.00
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
06.08.2025 |
28.15
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
06.08.2025 |
0.00
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
06.08.2025 |
18.20
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
06.08.2025 |
0.00
06.08.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
06.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
06.08.2025 |
2.48
06.08.2025 |
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