UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
06.08.2025 1.72
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
06.08.2025 22.43
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
06.08.2025 21.40
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
06.08.2025 0.00
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
06.08.2025 28.15
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
06.08.2025 0.00
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
06.08.2025 18.20
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
06.08.2025 0.00
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
06.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
06.08.2025 2.48
06.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG