UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827
Q
11.03.2025 3.91
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246
Q
11.03.2025 4.48
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031678
Q
11.03.2025 11.32
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838529096
Q
11.03.2025 11.79
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483
Q
11.03.2025 8.09
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640
Q
11.03.2025 8.04
11.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG