UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
19.12.2024 1.72
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836
Q
19.12.2024 22.43
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131
Q
19.12.2024 21.40
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
19.12.2024 28.15
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
19.12.2024 18.20
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG