UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG