Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
02.07.2025 |
69.56
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
02.07.2025 |
19.15
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
02.07.2025 |
1'711'114.22
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
02.07.2025 |
0.00
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
02.07.2025 |
147.34
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
02.07.2025 |
2.65
02.07.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
02.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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