CS Funds SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse Money Market Fund – CHF B
LI0037728396
19.11.2024 23.5911
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
LI0037728578
Q
19.11.2024 19.123
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF EB
LI0214880440
Q
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
LI0037728461
19.11.2024 22.7396
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
LI0214880481
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR B
LI0037729428
19.11.2024 66.4308
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
LI0037729543
Q
19.11.2024 33.7487
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
LI0214880598
Q
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB
LI0214880622
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD B
LI0037729709
19.11.2024 29.4767
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG