CS Investment Funds 3: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 15.11.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A
LU0660296467
14.11.2024 0.0752
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B
LU0660296541
14.11.2024 23.3563
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF
LU0660295907
14.11.2024 23.1085
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR
LU0660296111
14.11.2024 23.423
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DA USD
LU2039695627
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD
LU1041503811
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH
LU1041504546
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
LU1041505352
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA
LU1024388172
Q
14.11.2024
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB
LU0947481940
Q
14.11.2024 119.8903
14.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG