White Fleet IV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
18.12.2024
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
18.12.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund I (CHF hedged)
LU1975721918
Q
18.12.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (CHF hedged)
LU1975716165
18.12.2024
White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund R (EUR)
LU1975715860
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG