CS Investment Funds 13: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 06.11.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B
LU0230918368
18.12.2024 11.59
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU0755570602
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH
LU1278908113
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DB
LU0230918798
Q
18.12.2024 123.7909
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH
LU1278908386
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954
18.12.2024 102.9477
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592
18.12.2024 3.8633
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391
18.12.2024
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG