CS Investment Funds 2: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBHP CHF
LU2574209495
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBP USD
LU2574209651
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1B USD
LU2857243419
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH CHF
LU2857244060
19.12.2024
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH EUR
LU2857245034
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR
LU2066958385
19.12.2024 138.3124
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EB EUR
LU2741081934
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund EBP EUR
LU2066957908
Q
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund IBP EUR
LU2066958203
19.12.2024
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UB EUR
LU2741082072
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG