CS Investment Funds 2: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081
Q
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069
S
02.07.2025 0.1332
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244813
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P-dist
LU2042518436
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q-acc
LU2756521139
02.07.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund I-A1-acc
LU1042675485
Q
02.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG