| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en %  | 
        Part de la fortune du fonds en %  | 
        Quota  d'immobilier en %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IHC
                
                 LU1315125119  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IHC
                
                 LU1315124906  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IHD
                
                 LU1315125200  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IPC
                
                 LU1088686941  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IPHC
                
                 LU1088687915  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IPHC
                
                 LU1088687329  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond RC
                
                 LU1088690208  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond UHC
                
                 LU1315126190  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond UPC
                
                 LU1088689457  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond UPHC
                
                 LU1088689887  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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        Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
         Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund  | 
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