PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
06.06.2025
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
05.06.2025 25.2662
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
05.06.2025 22.9221
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
05.06.2025 36.9607
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
05.06.2025 54.2949
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG