PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Russian Equities -P dy USD
LU0338482424
25.02.2022 0.0433
25.02.2022
Pictet-Russian Equities -P EUR
LU0338483075
S
25.02.2022 0.0337
25.02.2022
Pictet-Russian Equities -P USD
LU0338482267
S
25.02.2022 0.0433
25.02.2022
Pictet-Russian Equities -R EUR
LU0338483158
25.02.2022 0.0279
25.02.2022
Pictet-Russian Equities -R USD
LU0338482770
25.02.2022 0.0357
25.02.2022
Pictet-Russian Equities -Z USD
LU0340081248
Q
25.02.2022 2.7282
25.02.2022
Pictet-Russian Equities HI EUR
LU2273155478
25.02.2022
Pictet-Russian Equities HP EUR
LU0650148660
25.02.2022
Pictet-Russian Equities HR AUD
LU1839537880
25.02.2022
Pictet-Russian Equities HR EUR
LU0650148744
25.02.2022
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG