PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -Z USD
LU0258986560
Q
21.01.2026 9.2074
21.01.2026
Pictet-Digital HP CHF
LU1749430796
21.01.2026
Pictet-Digital HP EUR
LU0474967303
21.01.2026
Pictet-Digital HP RMB
LU2598480759
21.01.2026
Pictet-Digital HR EUR
LU0474967485
21.01.2026
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
21.01.2026
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
21.01.2026
Pictet-Digital I JPY
LU0999321713
21.01.2026
Pictet-Digital J EUR
LU2800803061
21.01.2026
Pictet-EUR Bonds -HI CHF
LU0174582725
20.01.2026 159.7166
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG