PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
21.01.2026
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG