PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
21.01.2026 0.441
21.01.2026
Pictet-Biotech -HR EUR
LU0190162189
21.01.2026 0.4109
21.01.2026
Pictet-Biotech -I dy GBP
LU0448836352
21.01.2026 0.1256
21.01.2026
Pictet-Biotech -I EUR
LU0255977372
21.01.2026 0.1827
21.01.2026
Pictet-Biotech -I USD
LU0112497283
S
21.01.2026 0.6393
21.01.2026
Pictet-Biotech -P dy GBP
LU0320646986
21.01.2026 0.2043
21.01.2026
Pictet-Biotech -P dy USD
LU0208607159
21.01.2026 0.3489
21.01.2026
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
21.01.2026 0.166
21.01.2026
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
21.01.2026 0.5573
21.01.2026
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
21.01.2026 0.1536
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG