PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
08.08.2025 0.8513
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
08.08.2025 3.3762
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
08.08.2025 7.0656
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
08.08.2025 1.3587
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets -R USD
LU0131726092
08.08.2025 3.4466
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
08.08.2025 42.0571
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets HZ HKD
LU3052021428
Q
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
08.08.2025
Pictet - Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
08.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG