PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
07.08.2025 33.8326
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
07.08.2025 49.3271
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
07.08.2025 30.2544
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
07.08.2025 44.1965
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
07.08.2025 60.6152
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
07.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG