PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
30.09.2025 18.5919
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
30.09.2025 31.2068
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
30.09.2025 3.9155
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
30.09.2025
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
06.10.2025 0.6206
06.10.2025
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
06.10.2025
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
06.10.2025 0.441
06.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG