PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG