PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
China Equities -P dy GBP
LU0320649493
10.04.2025 3.3299
10.04.2025
China Equities -P dy USD
LU0208612407
10.04.2025
China Equities -P EUR
LU0255978347
10.04.2025 9.2129
10.04.2025
China Equities -P USD
LU0168449691
S
10.04.2025 22.2216
10.04.2025
China Equities -R EUR
LU0255978263
10.04.2025 4.2694
10.04.2025
China Equities -R USD
LU0168450194
10.04.2025 11.7729
10.04.2025
China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
10.04.2025 30.5696
10.04.2025
China Equities I GBP
LU0859478934
10.04.2025
China Equities Z SGD
LU2799964452
10.04.2025
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
10.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG