PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
23.04.2025
Nutrition -P dy USD
LU0428745821
23.04.2025 0.0108
23.04.2025
Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
23.04.2025
Nutrition -P USD
LU0428745748
S
23.04.2025
Nutrition -R EUR
LU0366534773
23.04.2025
Nutrition -R USD
LU0428746043
23.04.2025
Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
23.04.2025 2.3478
23.04.2025
Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
23.04.2025
Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
23.04.2025
Pictet - Climate Government Bonds - R dm EUR
LU2507548332
23.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG