PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Clean Energy Transition -P USD
LU0280430660
S
05.12.2025 0.7507
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition -R EUR
LU0280435461
05.12.2025 0.4659
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition -R USD
LU0280431049
05.12.2025 0.6206
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition -Z USD
LU0331553957
Q
05.12.2025 3.3806
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition B USD
LU2861038987
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition D USD
LU2871554502
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition HI EUR
LU0474968459
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition HP EUR
LU0650147779
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition HR AUD
LU2264196242
05.12.2025
Pictet - Clean Energy Transition HR dm ZAR
LU2264196168
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG