PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -P EUR
LU0255977455
04.12.2025 0.166
04.12.2025
Pictet-Biotech -P USD
LU0090689299
S
04.12.2025 0.5573
04.12.2025
Pictet-Biotech -R EUR
LU0255977539
04.12.2025 0.1536
04.12.2025
Pictet-Biotech -R USD
LU0112497440
04.12.2025 0.4812
04.12.2025
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
04.12.2025 0.7565
04.12.2025
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
04.12.2025
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
04.12.2025
Pictet-Biotech HR AUD
LU2353392348
04.12.2025
Pictet-Biotech HR dm ZAR
LU2353392264
04.12.2025
Pictet-Biotech HZ CHF
LU2319668898
Q
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG