PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI CHF
LU3041264931
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI dy GBP
LU3103623875
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI EUR
LU3041265151
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI GBP
LU3041264261
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HP EUR
LU3041264188
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - I dy USD
LU3041264006
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - I USD
LU3041264428
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - J USD
LU3041264691
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - P dm USD
LU3041264857
20.01.2026
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - P USD
LU3041263966
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG