PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE CHF
LU3041265235
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE dy CHF
LU3123466131
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HE EUR
LU3041264345
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI CHF
LU3041264931
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI dy GBP
LU3103623875
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI EUR
LU3041265151
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HI GBP
LU3041264261
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - HP EUR
LU3041264188
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - I dy USD
LU3041264006
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - I USD
LU3041264428
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG