PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Timber -P EUR
LU0340559557
S
21.01.2026 7.17
21.01.2026
Pictet - Timber -P USD
LU0340557775
S
21.01.2026 9.7891
21.01.2026
Pictet - Timber -R EUR
LU0340559805
21.01.2026 5.7219
21.01.2026
Pictet - Timber -R USD
LU0340558583
21.01.2026 7.83
21.01.2026
Pictet - Timber -Z EUR
LU1225778643
Q
21.01.2026
Pictet - Timber -Z USD
LU0434580600
Q
21.01.2026
Pictet - Timber HI EUR
LU0434580865
21.01.2026
Pictet - Timber HZ EUR
LU1688405353
21.01.2026
Pictet - Timber J GBP
LU2405140950
Q
21.01.2026
Pictet - Timber Z JPY
LU2311364447
Q
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG