PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - ReGeneration - R USD
LU2524812570
20.01.2026
Pictet - ReGeneration - Z CHF
LU2524812737
20.01.2026
Pictet - ReGeneration - Z USD
LU2524810954
Q
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D dm USD
LU2609568337
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD
LU2573010951
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588
20.01.2026
Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771
20.01.2026
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG