PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities Z USD
LU2749783176
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -I EUR
LU0144509550
20.01.2026 17.0114
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -P dy EUR
LU0208609015
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -P EUR
LU0144509717
20.01.2026 14.117
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -R EUR
LU0144510053
20.01.2026 12.3492
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -Z EUR
LU0258985596
Q
20.01.2026 14.9851
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HI USD
LU2273155981
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HP USD
LU2915455211
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HR dm JPY
LU2915455567
20.01.2026
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities HZ CHF
LU2317078678
Q
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG