PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -HP CHF
LU0843168815
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -HP RMB
LU2598483936
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -HP SGD
LU0663513272
20.01.2026 0.0133
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -HP USD
LU0552610593
20.01.2026 0.4407
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -HR USD
LU0552611484
20.01.2026 0.366
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
20.01.2026 0.6196
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -I EUR
LU0217138485
20.01.2026 1.5298
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -I USD
LU0280433417
20.01.2026 1.9947
20.01.2026
Pictet - Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
20.01.2026 0.5204
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG