PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -HP SGD
LU0663513272
04.12.2025 0.0133
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -HP USD
LU0552610593
04.12.2025 0.4407
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -HR USD
LU0552611484
04.12.2025 0.366
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
04.12.2025 0.6196
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -I EUR
LU0217138485
04.12.2025 1.5298
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -I USD
LU0280433417
04.12.2025 1.9947
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
04.12.2025 0.5204
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
04.12.2025 0.6843
04.12.2025
Pictet - Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
04.12.2025 0.7157
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG