PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Clean Energy Transition -P USD
LU0280430660
S
16.01.2026 0.7507
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition -R EUR
LU0280435461
16.01.2026 0.4659
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition -R USD
LU0280431049
16.01.2026 0.6206
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition -Z USD
LU0331553957
Q
16.01.2026 3.3806
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition B USD
LU2861038987
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition D USD
LU2871554502
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition HI EUR
LU0474968459
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition HP EUR
LU0650147779
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition HR AUD
LU2264196242
16.01.2026
Pictet - Clean Energy Transition HR dm ZAR
LU2264196168
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG