PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Thematic Opportunities -I dy EUR
LU1437676551
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -I EUR
LU1437676478
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -I GBP
LU1437676809
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -I USD
LU1437675744
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -P dy EUR
LU1437676718
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -P EUR
LU1437676635
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -P USD
LU1437676122
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -Z EUR
LU1491357742
Q
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities -Z USD
LU1437676395
Q
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities D USD
LU2573010522
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG