PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Family HZ CHF
LU2319669276
Q
04.12.2025
Pictet - Family I CHF
LU2176888092
04.12.2025
Pictet - Family I GBP
LU0990124041
04.12.2025
Pictet - Family I USD
LU2176887441
04.12.2025
Pictet - Family J GBP
LU2198966892
Q
04.12.2025
Pictet - Family J USD
LU2176889140
Q
04.12.2025
Pictet - Family P CHF
LU2176888258
04.12.2025
Pictet - Family P USD
LU2176887524
04.12.2025
Pictet - Family R USD
LU2176887797
04.12.2025
Pictet - Family Z CHF
LU2821900011
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG