PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
16.01.2026
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG